Розділи

Головна


Міський голова

Міська влада

Документи

КП «Дніпрорудненські теплові мережі»

КП «Дніпрорудненські теплові мережі»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до розрахунку тарифу на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних організацій та інших споживачів.

 

Розрахунок тарифу на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних організацій та інших споживачів виконано відповідно до:

  • Постанови КМУ від 01.06.2011 року № 869 (зі змінами в редакції постанови КМУ №291 від 03 квітня 2019 р.) “Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води”;

  • Наказу Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України №239 від 12.09.2018 р. «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення»;

  • Наказу Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України №605 від 03.12.2012 р. «Про затвердження форм, необхідних для розрахунку двоставкових тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води»;

  • Постанови КМУ від 10.06.2020 р. №467 Про внесення змін до «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води та Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення».

Востаннє, тарифи на теплову енергію, ії виробництво, транспортування, постачання для потреб населення, бюджетних установ, інших споживачів, коригувалися у квітні місяці 2020 р. та затверджені рішенням виконавчого комітету Дніпрорудненської міської ради від 21 квітня 2020 р. №70.

 

 

«ПРИРОДНИЙ ГАЗ».

Ціна на природний газ (без урахування ПДВ) для всіх категорій споживачів розрахована виходячи із середньої ціни газу, що склалася протягом опалювального періоду, що передує планованому періоду (згідно Постанови КМУ від 10.06.2020 р. №467).

Ціна, що була в тарифі березня 2020 р. складає 3 520,16 грн. за 1000 м3.

Середня ціна, що врахована у розрахунку планового тарифу складає 4 381,08 грн./тис.м3 (збільшення на 24,5%).

В розрахунку планового тарифу на теплову енергію, ії виробництво, транспортування, постачання для потреб населення, бюджетних установ, інших споживачів, з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря минулих років, було знижено:

  • відпуск теплової енергії з колекторів власних генеруючих джерел 55 507,8 Гкал. проти 58 177 Гкал, що були передбачені в діючому;

  • втрати теплової енергії в теплових мережах до 6 342,2 Гкал. проти 7 119,3 Гкал., що були передбачені в діючому тарифі);

  • корисний відпуск теплової енергії власним споживачам до 49 101,5 Гкал. проти 50 989,2 Гкал, що були передбачені в діючому тарифі.

 

 

«ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ».

Ціна активної та реактивної електроенергії визначається, як середня ціна, що склалася за шість календарних місяців, що передують до подання розрахунків тарифу (згідно Постанови КМУ від 10.06.2020 р. №467), що становить 2,16949 грн./кВт*год. за період з березня по серпень 2020 р., а саме:

1. Березень 2020 р.

розподіл електроенергії = 0,64635 грн./кВт*год

постачання електроенергії = 1,677420 грн./кВт*год

Разом = 0,64635 + 1,67742 = 2,32377 грн./кВт*год

2. Квітень 2020 р.

розподіл електроенергії = 0,64635 грн./кВт*год

постачання електроенергії = 1,49195 грн./кВт*год

Разом = 0,64635 + 1,46792 = 2,13830 грн./кВт*год

3. Травень 2020 р.

розподіл електроенергії = 0,64635 грн./кВт*год

постачання електроенергії = 1,41242 грн./кВт*год

Разом = 0,64635 + 1,41292 = 2,10877 грн./кВт*год

4. Червень 2020 р.

розподіл електроенергії = 0,64635 грн./кВт*год

постачання електроенергії = 1,46242 грн./кВт*год

Разом = 0,64635 + 1,46792 = 2,10877 грн./кВт*год

5. Липень 2020 р.

розподіл електроенергії = 0,64635 грн./кВт*год

постачання електроенергії = 1,46792 грн./кВт*год

Разом = 0,64635 + 1,46792 = 2,11427 грн./кВт*год

6. Серпень 2020 р.

розподіл електроенергії = 0,65380 грн./кВт*год

постачання електроенергії = 1,61926 грн./кВт*год

Разом = 0,65380 + 1,61926 = 2,27306 грн./кВт*год

В діючому тарифі ціна за 1 кВт*год активної електроенергії становить 2,32377 грн., що на 6,6% менше, але фактична ціна останнього місяця (серпень 2020 р.) складає 2,2731 грн./кВт*год., що більше ніж у тарифі та не відповідає фактичним витратам підприємства.

Взагалі, підвищення витрат на природний газ та електричну енергію в умовно-змінній частині тарифу на теплову енергію становить +17,9%.

Підприємством розраховано тариф згідно діючого законодавства відносно середньозважених цін на енергоносії, що може призвести до збитків підприємства, так як на даний момент рахунки виставляються за фактичною ціною місяця.

На сьогоднішній день підприємством укладаються договори з НАК «Нафтогаз» на постачання природного газу без сталої ціни на опалювальний період. Виходячи з цього, може бути щомісячне коригування тарифу відповідно до зміни цін на енергоносії.

«РОЗПОДІЛ ПРИРОДНОГО ГАЗУ»

Послуга з розподілу природного газу, визначена, виходячи з величини річної замовленої потужності об'єкта та тарифу на послугу з розподілу природного газу, встановленого НКРЕКП № 3022 (у редакції постанови НКРЕКП від 24.06.2020 № 1160).

Фактичні витрати природного газу за період:

  • жовтень 2019 р. – 184 385,87 м.куб.;

  • листопад 2019 р. – 860 583,16 м.куб.;

  • грудень 2019 р. – 1 095 772,70 м.куб.

  • січень 2020 р. – 1 275 791,90 м.куб.;

  • лютий 2020 р. – 1 155 100,62 м.куб.;

  • березень 2020 р. – 755 896,42 м.куб.

Загальні витрати природного газу за рік = 5 327 530,67 м.куб.

Тариф на розподіл природного газу = 0,64 грн./м.куб. (без ПДВ)

Планова сума витрат на розподіл природного газу = 5 327 530,67 м.куб. * 0,64 грн./м.куб. = 3 409 619,63 грн., що на 8,3% менше, ніж у діючому тарифі за рахунок зниження фактичної кількості витрат природного газу за опалювальний період 2019-2020 рр. проти опалювального періоду 2018-2019 рр. (зниження 11,2%).

 

«ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ»

Коригування тарифу у зв'язку зі зміною тарифів на водопостачання та водовідведення було у квітні 2020 р.

Витрати на водопостачання та водовідведення заплановані на рівні діючого тарифу.

 

«ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ВІДРАХУВАННЯ ЄСВ».

Під час розрахунку тарифу на теплову енергію були внесені зміни до фонду оплати праці, а саме вилучено 9,7 штатних одиниць:

  • виробництво теплової енергії – 5 шт.од.;

  • транспортування теплової енергії – 4,7 шт.од.

За рахунок цього були збільшені посадові оклади і тарифні ставки на 7%. Було застосовано коефіцієнт 1,5 від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 2 102 грн., який діє згідно Галузевої угоди з 01 січня 2019 року, а підприємство його застосовує тільки зараз.

Загальний фонд оплати праці тарифу на теплову енергію зменшився на 0,6%, що становить 75 481,13 грн. економії в місяць., 905 773,56 грн. економії за рік.

 

«АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ»

Збільшення амортизаційних відрахувань у зрівнянні з діючим тарифом пояснюється своєчасним та в повному обсязі виконанням обсягів інвестиційної програми, що призводить до збільшення суми амортизаційних відрахувань на 32,5% (1 603 115,70 грн. в плановому тарифі проти 1 209 459,29 грн., які закладені в діючому тарифі). Сума амортизаційних відрахувань жодного разу не коригувалась.

В плановому тарифі амортизація основних засобів розрахована без урахування вузлів обліку теплової енергії, що на даний час підпорядковуються Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» №2454-VIII від 07.06.2018 р.

 

«МАТЕРІАЛИ ТА ІНШІ МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ»

6.1. Матеріальні, запасні частини та інші матеріальні ресурси.

До цієї статті витрат входять витрати на утримання дільниць, матеріали та обслуговування електрообладнання, витрати на ХВО, матеріали на виконання поточних ремонтів та витрати на паливно-мастильні матеріали.

До витрат на обслуговування електрообладнання включені матеріали, що використовуються для підтримки об’єктів теплопостачання в робочому стані.

Витрати на хімічні реагенти та реактиви визначені виходячи із планової річної потреби.

За рахунок поточного ремонту в тарифі заплановані невеликі ділянки трубопроводів, які не витримали гідравлічних випробувань, а також аварійних ділянок виявлених в опалювальний період. Всі заплановані ремонтні роботи будуть виконуватися господарським способом.

Обсяги по заміні теплових мереж капітального характеру передбачені в інвестиційній програмі до проекту тарифу.

Для розрахунку тарифу потреба в паливі визначена згідно план-заходів на виконання поточних ремонтів.

 

«ІНШІ ПРЯМІ ВИТРАТИ»

Витрати на оплату послуг по наданню метеорологічної інформації

Фактичні витрати на оплату послуг по наданню метеоінформації за базовий та попередній базовому періоди склала: в 2018 р. - 5,3 тис.грн. (за 147 діб опалювального періоду), в 2019 р. – 6,8 тис.грн. (за 151 добу опалювального періоду).

Витрати на надання спеціалізованої гідрометеорологічної інформації про стан природного середовища визначені відповідно до укладеного договору з Запорізьким обласним центром з гідрометеорології. Договір від 11.01.2020р. № 038/20. На підставі цього, підприємством розраховано планований обсяг витрат на послуги по наданню метеоінформації у загальній сумі 8,0 тис.грн. (за 168 діб опалювального періоду).

Витрати на повірку приладів

Плановані витрати розраховані виходячи із фактичної потреби у повірці засобів вимірювальної техніки з врахуванням періодичності повірки. Перелік засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації та підлягають повірці додаються. (стор. №220).

На підставі цього, підприємством розраховано планований обсяг витрат на повірку приладів у загальній сумі 14,5 тис.грн.

Витрати на послуги інших сторонніх організацій

Перелік послуг інших сторонніх організацій обумовлений виконанням приписів різних інспекцій державного нагляду за безаварійною роботою системи теплопостачання і потребує використання послуг спеціалізованих ліцензійних організацій.

Витрати на послуги інших сторонніх організацій в діючому тарифі склали – 346,1 тис.грн., планові витрати на 2020-21 рік - 391,1 тис.грн. (що на 13% більше, ніж у діючому тарифі). Фактичні витрати підприємства на послуги сторонніх організацій за 8 місяців 2020 року складали 335,2 тис.грн.

Витрати на відрядження

В 2020-21 рр. витрати на відрядження пов’язані переважно з рішенням питань по початку та закінченню опалювального періоду; питань по відключенню від постачання газу та електроенергії; по проведенню взаємозаліків; по вирішенню питань з виконавчою службою по судовим наказам; присутності на судових засіданнях по НАК «Нафтогаз»; заправка картриджів та отримання матеріалів. Витрати на відрядження розраховані відповідно до фактичних витрат 2019 року.

Витрати на оплату послуг зв’язку

Фактичні витрати на оплату послуг зв’язку за базовий та попередній базовому періоди склали: в 2018 р.- 16,4 тис.грн., в 2019 р. – 18,4 тис.грн.

Витрати на телефонний зв’язок в плановому періоді розраховані виходячи із абонентської плати за телефонні номери підприємства. Копія договору надається.

Канцелярські витрати

Зазначена група витрат включає витрати на загальну суму 19,4 тис. грн.. Розрахунок проведений у зв'язку із зміною законодавства та обов'язковим укладанням договорів на комунальні послуги, які надає підприємство.

Заходи з охорони навколишнього середовища.

До обов’язкових витрат з охорони навколишнього середовища відноситься виготовлення дозвільних документів на викиди забруднюючих речовин, визначення якості стічних вод, проведення замірів викидів забруднюючих речовин, утилізація люмінесцентних ламп.

Всі роботи виконуються спеціалізованими організаціями відповідного напрямку. Загальна сума витрат на 2020-21 рр. з урахуванням періодичності виконання робіт становить 8,3 тис.грн.

Витрати на оплату транспортних послуг сторонніх організацій

Фактичні витрати на оплату транспортних послуг сторонніх організацій за базовий та попередній базовому періоди склала: в 2019 р. – 26,2 тис.грн.

Витрати підприємства на оплату транспортних послуг сторонніх організацій плануються виходячи із укладених договорів на плановий рік, а також виходячи із змін діючого законодавства та строків виконання робіт.

На підставі цього, підприємством розраховано планований обсяг витрат на транспортні послуги у загальній сумі 28,0 тис.грн.

Плата за землю

Розрахунок плати за землю проведений відповідно до розділу ХІІІ Податкового кодексу України виходячи із площі земельних ділянок та нормативної грошової оцінки землі.

Фактична плата за землю за базовий та попередній базовому роки склали: в 2018 р. – 29,9 тис.грн., в 2019 р. – 31,3 тис.грн.

Планований розмір плати за землю в загальній сумі 29,6 тис.грн. (зменшення на 5,43%).

Просимо Вас розглянути надані нами розрахункові матеріали та затвердити двоставковий тариф на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії на категорії споживачів - населення, бюджетні установи та інші споживачі.

Нижче, наводимо проекти розрахованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів.

Для потреб населення

Діючий тариф

Проект тарифу

% зміни

Умовно-змінна частина тарифу (плата за спожиту теплову енергію), грн./Гкал з ПДВ

768,18

904,59

+17,8

Умовно- постійна частина тарифу на теплову енергію, грн./Гкал/год

64 405,21

65 755,30

+2,1

 

Абонентська плата за 1м2, грн

4,77

4,77

+0,0

 

Для потреб бюджетних установ та інших споживачів

Діючий тариф

Проект тарифу

% зміни

Умовно-змінна частина тарифу (плата за спожиту теплову енергію), грн./Гкал з ПДВ

774,76

911,33

+17,6

Умовно - постійна частина тарифу на теплову енергію, грн./Гкал/год з ПДВ

64 405,21

65 755,30

+2,1

 

 

КП «Дніпрорудненські теплові мережі» просить надати рекомендації щодо затвердження умовно-постійної частини тарифу на теплову енергію (місячна плата за одиницю теплового навантаження) для населення в розрахунку на 1м2.

 

Економіст ПВВ 2 кат. А.О. Козлова

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до розрахунку тарифу на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних організацій та інших споживачів.doc

РОЗРАХУНОК умовно-постійної і умовно-змінної частин витрат теплопостачального підприємства на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.xlsx



Дата размещения - 08.10.2020 10:46
просмотров - 100